أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات.
يحاول تجار العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر الأساسي أو السلعة الأساسية في مرحلة ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأبسط هي المعروفة باسم طويلة، الذهاب قصيرة وانتشار التداول.
الصفقات الطويلة والقصيرة.
يمكن إدخال الصفقات في اتجاهين مختلفين، اعتمادا على المكان الذي تتوقع أن تذهب فيه السوق.
الصفقات الطويلة هي الطريقة الكلاسيكية للشراء بقصد الاستفادة من ارتفاع السوق. على الرغم من أن الخسائر يمكن أن تكون كبيرة، فإنها تعتبر محدودة لأن السعر يمكن أن تذهب فقط منخفضة تصل إلى 0 $ إذا كانت التجارة يتحرك ضدك.
من ناحية أخرى، يتم تداول الصفقات القصيرة بهدف تحقيق أرباح من السوق المتساقطة. بمجرد وصول السعر إلى المستوى المستهدف، يمكنك إعادة شراء الأسهم (شراء لتغطية) لاستبدال ما كنت اقترضت أصلا من الوسيط الخاص بك. المراكز التجارية القصيرة هي جزء مهم من التداول النشط لأنها تسمح لك للاستفادة من كل من ارتفاع وانخفاض الأسواق - ولكنها تأخذ الحذر أكثر.
على عكس الصفقات الطويلة، حيث تعتبر الخسائر محدودة لأن السعر لا يمكن أن يقل عن 0 $، الصفقات قصيرة لديها القدرة على خسائر غير محدودة. وذلك لأن التجارة القصيرة تفقد القيمة مع ارتفاع السوق، وبما أن السعر يمكن أن يستمر نظريا في الارتفاع إلى أجل غير مسمى، يمكن أن تكون الخسائر غير محدودة - والكارثية. يمكنك إدارة هذه المخاطر عن طريق التداول دائما مع أمر الوقف وقف الخسارة - خط في الرمال التي سوف لن تخاطر أي مزيد من المال. (لمزيد من المعلومات، راجع أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)
سواء كنت تذهب طويلة أو قصيرة، يجب أن يكون لديك رصيد كبير بما فيه الكفاية في حساب التداول الخاص بك لتلبية متطلبات الهامش الأولي للعقد معين.
انتشار التداول.
إن الاستمرار طويلا أو قصيرا ينطوي على شراء أو بيع عقد الآن للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو هبوطها في المستقبل. انتشار التداول هو استراتيجية مشتركة أخرى يستخدمها التجار الآجلة.
تداول التداول يجمع بين موقف طويل وقصير دخل في نفس الوقت في العقود الآجلة ذات الصلة. والفكرة الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي الربح من فارق السعر بين العقدين، وفي نفس الوقت التحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، افترض أنك وضعت على انتشار في الذهب. إذا ارتفعت أسعار الذهب، فإن المكاسب على المركز الطويل سوف تعوض الخسارة على المدى القصير - والعكس يحدث إذا انخفضت أسعار الذهب. في الأساس، فإنك تتحمل خطر الاختلاف بين العقدين بدلا من خطر عقد آجل واحد. وبشكل عام، يعتبر تداول األوراق المالية أقل خطورة من اتخاذ موقف مستقبلي فوري.
هناك عدة أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك:
التقويم ينتشر. وهذا ينطوي في نفس الوقت على شراء وبيع عقدين من نفس النوع والسعر، ولكن بتواريخ تسليم مختلفة. هذه الفروق شعبية في أسواق الحبوب بسبب موسمية الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، يمكنك بيع عقد يوليو للذرة، وفي الوقت نفسه شراء عقد ديسمبر.
إنتيرماركيت ينتشر. مع هذا النوع من الانتشار، يمكنك شراء وبيع عقود مختلفة ولكن في كثير من الأحيان ذات الصلة، وعادة مع نفس شهر انتهاء الصلاحية. فبإمكانك أن تتداول في انتشار ما بين الأسواق، على سبيل المثال، عن طريق شراء القمح الشتوي الأحمر الشتوي في نفس الوقت وبيع القمح الأحمر الناعم الشتوي (أو العكس بالعكس، حسب ظروف السوق). وتسمى هذه أيضا ينتشر بين السلع الأساسية.
إنتيرتشانج إكسهانج. هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في تبادل العقود الآجلة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد واحد على كبوت وبيع واحدة على نيمكس.
تداول العقود الآجلة للذهب والفضة.
إذا كنت تبحث عن تحوط ضد التضخم، لعبة المضاربة، فئة الاستثمار البديلة أو التحوط التجاري، العقود الذهب والفضة الآجلة قد تناسب مشروع القانون. في هذه المقالة، سنقوم بتغطية أساسيات عقود الذهب والفضة الآجلة وكيفية تداولها. ولكن كن حذرا: التداول في هذه السوق ينطوي على مخاطر كبيرة، ويمكن للمستثمرين أن يخسروا أكثر مما كانوا يستثمرون في الأصل.
ما هي العقود الآجلة للمعادن الثمينة؟
العقد الآجل للمعادن الثمينة هو اتفاق ملزم قانونا لتسليم الذهب أو الفضة في المستقبل بسعر متفق عليه. يتم توحيد العقود من خلال تبادل العقود الآجلة لكمية ونوعية ووقت ومكان التسليم. فقط السعر متغير.
وتستخدم هذه الحواجز هذه العقود كوسيلة لإدارة مخاطر أسعارها على شراء أو بيع المعدن المادي المتوقع. كما أنها توفر للمضاربين فرصة للمشاركة في الأسواق دون أي دعم مادي.
هناك نوعان من المواقف المختلفة التي يمكن اتخاذها: موقف طويل (شراء) هو التزام لقبول تسليم المعدن المادي، في حين أن موقف (بيع) قصير هو واجب لجعل التسليم. يتم تسوية الغالبية العظمى من العقود الآجلة قبل تاريخ التسليم. على سبيل المثال، يحدث هذا عندما يبدأ المستثمر ذو المركز الطويل بوضعية قصيرة في نفس العقد، مما يزيل بشكل فعال الموضع الطويل الأصلي.
[سوق المعادن الثمينة ليس هو المكان الوحيد الذي يمكنك الاستفادة من المشتقات للتحوط ضد المخاطر. في سوق الأوراق المالية، خيارات (يضع والمكالمات) هي وسيلة ممتازة للحد من المخاطر وزيادة العائد المحتمل. لمعرفة أساسيات الخيارات ونرى كيف يمكنك التجارة بها لصالحك، تحقق من دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية للمبتدئين. ]
مزايا العقود الآجلة.
ولأنها تتداول في البورصات المركزية، فإن عقود العقود الآجلة توفر المزيد من النفوذ المالي والمرونة والنزاهة المالية من تداول السلع نفسها.
النفوذ المالي هو القدرة على التجارة وإدارة المنتجات ذات القيمة السوقية العالية مع جزء صغير من القيمة الإجمالية. يتم تنفيذ العقود الآجلة للتداول مع هامش الأداء. وهو يتطلب رأسمالا أقل بكثير من السوق المادية. وتوفر الرافعة المالية للمضاربين استثمارا أعلى للمخاطر / عائدات أعلى.
على سبيل المثال، واحد العقود الآجلة للذهب تسيطر 100 أوقية تروي، أو لبنة من الذهب. قيمة الدولار من هذا العقد هو 100 أضعاف سعر السوق لأونصة واحدة من الذهب. إذا كان السوق يتداول عند 600 دولار للأونصة، فإن قيمة العقد هي 60،000 $ (600 × 100 أوقية). واستنادا إلى قواعد هامش الصرف، فإن الهامش المطلوب للتحكم في عقد واحد لا يتجاوز 050 4 دولارا. حتى بالنسبة $ 4،050، يمكن للمرء أن السيطرة $ 60،000 قيمة الذهب. كمستثمر، وهذا يمنحك القدرة على الاستفادة 1 $ للسيطرة على ما يقرب من 15 $.
في أسواق العقود الآجلة، فإنه من السهل جدا أن تبدأ وضعية قصيرة كموقف طويل، مما يتيح للمشاركين قدرا كبيرا من المرونة. توفر هذه المرونة المحوطين مع القدرة على حماية مواقفهم المادية والمضاربين لاتخاذ مواقف على أساس توقعات السوق.
التبادلات التي يتم فيها تداول العقود الآجلة للذهب / الفضة تقدم للمشاركين أي مخاطر الطرف المقابل؛ وهذا ما تكفله خدمات المقاصة في البورصات. يعمل هذا التبادل كمشتري لكل بائع والعكس بالعكس، مما يقلل من المخاطر إذا تخلف أي من الطرفين عن مسؤولياته.
عقود العقود الآجلة.
هناك عدد قليل من عقود الذهب المختلفة المتداولة في البورصات الأمريكية: واحدة في كومكس واثنين على إكبوت. وهناك عقد 100-أوقية للأوقية يتم تداوله في كلا التبادلين وعقد صغير (33.2 أوقية تروية) يتم تداولها فقط في إكبوت.
كما يوجد لدى الفضة عقدين للتداول في إكبوت والآخر في كومكس. العقد "الكبير" هو 5000 أوقية، والتي يتم تداولها في كلا التبادلين، في حين أن إكبوت لديها مصغرة ل 1000 أوقية.
الذهب الآجلة.
يتم تداول الذهب بالدولار والسنت للأونصة. على سبيل المثال، عندما يتداول الذهب بسعر 600 دولار للأونصة، فإن قيمة العقد تبلغ 60،000 دولار (600 × 100 أوقية). التاجر الذي يبلغ طوله 600 ويبيع في 610 سيجعل 1000 $ (610 - 600 = 10 $ الربح، 10 × 100 أوقية = 1000 $). على العكس من ذلك، فإن المتداول الذي يبلغ من العمر 600 وبيع في 590 سوف تفقد 1000 $.
الحد الأدنى لحركة السعر أو حجم القراد هو 10 سنتا. قد يكون للسوق نطاق واسع، ولكن يجب أن يتحرك بزيادات قدرها 10 سنتات على الأقل.
يقوم كل من إكبوت و كوميكس بتحديد التسليم إلى خزائن منطقة نيويورك. هذه الخزائن عرضة للتغيير من قبل البورصة.
الأشهر الأكثر نشاطا المتداولة (وفقا للحجم والفائدة المفتوحة) هي فبراير، أبريل، يونيو، أغسطس، أكتوبر وديسمبر.
للحفاظ على سوق منظم، فإن التبادلات تعيين حدود الموقف. الحد الأقصى للمواقف هو الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للمشارك الواحد عقدها. هناك حدود موقف مختلفة للمتحوطين والمضاربين.
الفضة الآجلة.
يتم تداول الفضة بالدولار والسنت للأونصة مثل الذهب. على سبيل المثال، إذا تم تداول الفضة عند 10 دولارات للأونصة، فإن العقد "الكبير" له قيمة 50،000 دولار (5،000 أوقية × 10 دولار للأونصة)، في حين أن المصغر سيكون 10000 $ (1000 أوقية × 10 دولار للأونصة).
حجم القراد هو 0.001 $ للأونصة، وهو ما يعادل 5 $ لكل عقد كبير و 1 $ للعقد مصغرة. قد لا يتاجر السوق في زيادة أصغر، ولكنه يمكن أن يتداول بمضاعفات أكبر، مثل البنسات.
مثل الذهب، متطلبات التسليم لكلا التبادل تحديد خزائن في منطقة نيويورك.
الأشهر الأكثر نشاطا للتسليم (وفقا لحجم والمصالح المفتوحة) هي مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر.
الفضة، مثل الذهب، لديها أيضا حدود الموقف التي وضعتها البورصات.
هيدجرز أند سبيكولاتورس إن ذي فوتشرز ماركيت.
والوظيفة الرئيسية لأي سوق مستقبلية هي توفير سوق مركزي لأولئك الذين لديهم مصلحة في شراء أو بيع السلع المادية في وقت ما في المستقبل. ويساعد سوق العقود الآجلة للمعدن على تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار السلبية في سوق النقد. ومن الأمثلة على المحوطين خزائن المصارف، والمناجم، والمصنعين، والمجوهرات.
تتخذ هيدجرس موقفا في السوق هو عكس موقفها البدني. ونظرا لارتباط الأسعار بين العقود الآجلة والسوق الفورية، يمكن أن يكسب الربح في سوق واحدة الخسائر في الأخرى. على سبيل المثال، فإن صائغ المجوهرات الذي يخشى أنها ستدفع أسعارا أعلى للذهب أو الفضة سوف تشتري بعد ذلك عقدا لتأمين سعر مضمون. إذا ارتفع سعر السوق للذهب / الفضة، وقالت انها سوف تضطر لدفع أسعار أعلى للذهب / الفضة. ومع ذلك، لأن الصائغ اتخذ موقف طويل في أسواق العقود الآجلة، وقالت انها يمكن أن يكون المال على العقود الآجلة، والتي من شأنها أن تعوض الزيادة في تكلفة شراء الذهب / الفضة. إذا انخفض السعر النقدي للذهب / الفضة وأسعار العقود الآجلة على حد سواء، فإن التحوط سوف تفقد على مواقعها الآجلة، ولكن تدفع أقل عند شراء الذهب / الفضة في السوق النقدية.
وبخلاف المحوطين، لا يكون للمضاربين مصلحة في التسليم، ولكن بدلا من ذلك يحاولون الربح من خلال افتراض مخاطر السوق. ويشمل المضاربون المستثمرين الأفراد، وصناديق التحوط أو مستشاري تجارة السلع.
المضاربات تأتي في جميع الأشكال والأحجام ويمكن أن تكون في السوق لفترات مختلفة من الزمن. ويسمى أولئك الذين هم داخل وخارج السوق في كثير من الأحيان في جلسة المتسكعون. تاجر اليوم يحمل موقف لفترة أطول من المستغل يفعل، ولكن عادة ليست بين عشية وضحاها. يحتفظ تاجر الموقع بعدة جلسات. يجب أن يدرك جميع المضاربين أنه إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس، فإن الموقف قد يؤدي إلى خسائر.
الخط السفلي.
سواء كنت حاضرا أو مضاربا، تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب للجميع. على الرغم من أنه يمكن أن تكون هناك أرباح كبيرة لأولئك الذين يتورطون في تداول العقود الآجلة على الذهب والفضة، وتذكر أن التداول الآجلة هو أفضل ترك للتجار الذين لديهم الخبرة اللازمة للنجاح في هذه الأسواق.
العقود الآجلة الفضة والخيارات.
الحرة الفضة الآجلة للتجارة إغويد.
الفضة الآجلة - الفضة، لارضاء العين وسهولة العمل مع، وقد جذبت اهتمام الرجل لآلاف السنين. في العصور القديمة، كانت الودائع الفضية وفيرة على سطح الأرض أو بالقرب منه. وتشمل آثار الحضارات القديمة المجوهرات، والتحف الدينية، والسفن الغذائية تتكون من المعدن دائم، طيع.
واليوم، تسعى الفضة باعتبارها سلعة صناعية قيمة وعملية، وباعتبارها استثمارا جذابا. أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة هي الصناعات الفوتوغرافية، والمجوهرات، والالكترونية.
وتوفر المعادن الملغومة حديثا معظم الإمدادات اللازمة، والمكسيك والولايات المتحدة وبيرو منتجين رئيسيين. وتشمل مصادر الفضة الثانوية تذوب العملة، واستعادة الخردة، والتخلص من البلدان التي تكون الصادرات فيها مقيدة. والمصادر الثانوية حساسة بشكل خاص للأسعار.
واندمجت بورصة نيويورك التجارية مع بورصة السلع، في آب / أغسطس 1994 لتصبح أكبر بورصة في العالم للسلع المادية المادية.
وبما أن التبادل المهيمن للعقود الآجلة والخيارات المتداولة في الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم الآجلة، فضلا عن العقود الآجلة للطاقة والخيارات، فإن السيولة في السوق وشفافية الأسعار والنزاهة المالية تجعلها مرجعا لهذه الأسواق في جميع أنحاء العالم.
العقود الآجلة الفضية: لماذا تداول قسم كومكس العقود الآجلة والخيارات الفضية؟
إن أهمية الفضة في الأسواق العالمية والاستجابة للأحداث العالمية تجعل من العقود الآجلة للفضة والخيارات المتاحة في بورصة كومكس أداة هامة لإدارة المخاطر من أجل المصالح التجارية، فضلا عن فرصة مثيرة ومثمرة محتملة لهؤلاء المستثمرين الذين يسعون إلى الربح من خلال توقع التغيرات السعرية بشكل صحيح.
العقود الآجلة الفضة: التداول في قسم كومكس يقدم عددا من المزايا:
يتم توحيد العقود من حيث النوعية والكمية، وهي مقبولة على نطاق واسع، وبالتالي فهي أدوات مالية سائلة.
ويوفر السوق فرصا فعالة لإدارة التكاليف وإدارة المخاطر.
يتم نشر أسعار الفضة شعبة كومكس على نطاق واسع وعلى الفور على نطاق واسع، وهي بمثابة الأسعار المرجعية العالمية.
وتسمح أسواق قسم كومكس للمستثمرين والتجار بالتداول بدون ذكر اسمه من خلال وسطاء العقود الآجلة الذين يقومون بدور وكلاء مستقلين للتجار.
ويسمح عمق السوق بتصفية العقود بسهولة قبل استلام أو تسليم السلع الأساسية.
في حين نادرا ما تستخدم العقود الآجلة للتسليم، إذا كان التسليم مطلوب، يضمن الأداء. مخاطر الطرف المقابل غائبة عن المعاملات المنفذة في السوق.
يتم دعم أداء العقود في العقود الآجلة للفضة وخيارات الخيارات من خلال نظام مالي قوي يدعمه أعضاء مقاصة قسم كومكس، بما في ذلك بعض من أقوى الأسماء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
ويوفر السوق أسواقا آمنة وعادلة ومنظم ة تحميها معاييره المالية الصارمة وإجراءات المراقبة.
الفضة الآجلة.
العقود الآجلة هي التزامات ثابتة لجعل أو قبول تسليم كمية محددة أو نوعية سلعة خلال شهر معين في العقود الآجلة بسعر المتفق عليه في وقت الالتزام. ويؤدي ما يقرب من 1٪ من العقود الآجلة للفضة التي يتم تداولها كل عام إلى تسليم السلع الأساسية. وبدلا من ذلك، يعوض المتداولون بشكل عام مراكزهم الآجلة قبل استحقاق عقودهم. يمثل الفرق بين سعر الشراء أو البيع األولي وسعر المعاملة المقاصة الربح أو الخسارة المحققة.
يتم تداول العقود الآجلة للفضة في بورصة كومكس لتسليمها خلال الشهر التقويمي الحالي، أي يناير ومارس ومايو وأيلول / سبتمبر بعد ذلك تقع ضمن فترة 23 شهرا وأي تموز / يوليه وكانون الأول / ديسمبر تقع في غضون فترة 60 شهرا تبدأ بالتيار الحالي شهر.
خيارات الفضة.
وبسبب الطبيعة العالمية لأسواق المعادن، يمكن أن تكون أسعارها متقلبة. وقد تعلمت صناعة المعادن وغيرها من المشاركين في السوق التجارية للتعامل مع هذا عدم اليقين في الأسعار من خلال التحوط بنشاط ضد تحركات الأسعار السلبية. في حين أن العقود الآجلة هي من بين الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر المتاحة، وخيارات العقود الآجلة فتح مجموعة من استراتيجيات التداول تنوعا والاقتصاد.
خيارات الفضة على العقود الآجلة توفر:
الحد من الخسارة المحتملة للمشتري.
القدرة على التحوط دون التخلي عن فوائد تحركات الأسعار المواتية.
توافر التأمين التحوط على العديد من مستويات مختلفة من التكلفة ودرجات الحماية.
وهناك طريقة لرجال الأعمال والمستثمرين للعمل بقوة أو تحفظ على وجهات النظر حول اتجاه وتقلب المعادن الثمينة وأسعار الفضة.
وباستخدام الخيارات وحدها، أو بالاقتران مع العقود الآجلة، يمكن إيجاد استراتيجيات تغطي تقريبا أي ملف للمخاطر أو أفق زمني أو تكلفة.
يتم تقديم خيارات الفضة قسم كومكس للتداول في كل من أشهر العقد التالية: مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. وسيتم إدراج عقود العقد الإضافية - يناير وفبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر - للتداول لمدة شهرين. يتم إضافة خيار لمدة 24 شهرا في دورة يوليو وديسمبر. الخيارات هي على الطريقة الأمريكية ويمكن ممارستها في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية.
هناك نوعان من الخيارات والمكالمات ويضع. تعطي المكالمة حامل الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء العقد الآجل. على العكس من ذلك، يضع يعطي صاحب الحق، ولكن ليس الالتزام لبيع العقد الآجلة الكامنة. وعادة ما يتم شراء القطع عندما يكون التوقع لأسعار محايدة أو هبوطية، يتم عادة شراء المكالمة عندما يكون التوقع لارتفاع الأسعار. السعر الذي يتم فيه شراء أو شراء خيار هو العلاوة.
العقود الآجلة الفضة والخيارات شعبة كومكس.
مواصفات العقود الآجلة الفضية.
الخيارات: واحدة العقود الآجلة الفضة قسم كومكس.
العقود الآجلة والخيارات: 8:25 م. إلى الساعة 1:25 مساء، بتوقيت نيويورك، لجلسة الافتتاح المفتوحة.
العقود الآجلة: يتم التداول للتسليم خلال الشهر التقويمي الحالي، خلال الشهرين التقويميين التاليين، أي يناير ومارس ومايو وأيلول / سبتمبر بعد ذلك ينخفض خلال فترة 23 شهرا، وأي تموز / يوليه وكانون الأول / ديسمبر يقعان في غضون فترة 60 شهرا تبدأ مع الشهر الحالي.
الخيارات: أقرب خمسة من أشهر العقد التالية: مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. وسيتم إدراج عقود العقد الإضافية - يناير وفبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر - للتداول لمدة شهرين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة خيار لمدة 24 شهرا في دورة يوليو - ديسمبر.
العقود الآجلة والخيارات: الدولار والسنت للأونصة.
العقود الآجلة: تغيرات الأسعار للمعاملات الصريحة، بما في ذلك تبادل العقود الآجلة للفيزيائية، هي بمضاعفات نصف سنت (0.005 دولار) للأونصة، أي ما يعادل 25 دولارا للعقد الواحد. وفيما يتعلق بالمعاملات المتداخلة أو المنتشرة، فضلا عن تحديد أسعار التسوية، تسجل التغيرات في الأسعار بمضاعفات قدرها عشر في المائة (0،001 دولار) لكل أوقية تعادل 5 دولارات لكل عقد. ويعادل تذبذب قدره سنت واحد (0.01 دولار) 50 دولارا لكل عقد.
الحد الأقصى لتقلبات الأسعار اليومية.
العقود الآجلة: الحد الأقصى للسعر الأولي البالغ 1.50 دولار أعلى أو أقل من سعر التسوية في اليوم السابق. بعد دقيقتين من تداول الشهرين الأكثر نشاطا في حدوده، تتوقف الصفقات في جميع الشهور وخيارات الفضة لمدة 15 دقيقة. وتوقف التداول أيضا إذا كان أي من الشهرين النشطين هو تقديم عطاءات في الحد الأعلى أو عرضت في الحد الأدنى لمدة دقيقتين دون التداول. لن تتوقف الصفقة إذا تم الوصول إلى الحد خلال 20 دقيقة الأخيرة من التداول يوم واحد. سيتم استئناف التداول في موعد أقصاه 10 دقائق قبل وقت الإغلاق العادي.
العقود الآجلة: في ختام العمل على ثالث آخر عمل من تاريخ التسليم النضج.
الخيارات: يوم الجمعة الثاني من الشهر السابق لتسليم العقد الآجل. خيارات لمدة شهرين - يوم الجمعة الثاني من الشهر التقويمي وهو شهرين بعد الشهر الذي يتم فيه إدراج الخيار.
حتى الساعة 3:00 مساء، بتوقيت نيويورك، في أي يوم عمل يتم فيه إدراج الخيار للتداول. في يوم انتهاء الصلاحية، والمشتري لديه حتى 04:00 P. M.، نيويورك الوقت، لممارسة خيار.
الخيار سترايك السعر الفواصل الزمنية.
خمسة وعشرون سنتا (0.25 دولار) للأوقية الواحدة مقابل أسعار الإضراب أقل من 8.00 دولار، 0.50 دولار للأوقية الواحدة مقابل أسعار الإضراب بين 8.00 دولار و 15.00 دولار، و 1.00 دولار للأوقية الواحدة مقابل أسعار الإضراب فوق 15.00 دولار.
هناك خطر كبير من الخسارة في العقود الآجلة للسلع التجارية والخيارات. الأداء السابق ليس مؤشرا للنتائج المستقبلية. أوبتيونس، كاش & أمب؛ فإن أسواق العقود الآجلة منفصلة ومتميزة ولا تستجيب بالضرورة بنفس الطريقة لتحفيز سوقي مماثل. إن الحركة في السوق النقدية لن تتحرك بالضرورة جنبا إلى جنب مع العقود المستقبلية وعقود الخيارات ذات الصلة التي يتم تقديمها.
هناك خطر كبير من الخسارة في العقود الآجلة للسلع التجارية والخيارات. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. خيارات، نقد & أمب؛ فإن أسواق العقود الآجلة منفصلة ومتميزة ولا تستجيب بالضرورة بنفس الطريقة لتحفيز سوقي مماثل. إن الحركة في السوق النقدية لن تتحرك بالضرورة جنبا إلى جنب مع العقود المستقبلية وعقود الخيارات ذات الصلة التي يتم تقديمها.
يوم التداول الفضة مع التقنية.
نحن نواجه حاليا بعض ظروف السوق الأكثر تقلبا التي شهدناها على الإطلاق. عدم اليقين في السوق يخلق هذا التقلب ويجعل من الصعب على المتداول العادي للمشاركة. يجد معظم المتداولين أنفسهم مفترقين بسبب التقلبات العنيفة، ثم يصبحون مترددين في العودة. وبالتالي، فإنهم يفقدون الصفقات الفائزة أو يجبرون على الخروج بسبب المكالمات الهامشية.
مفتاح النجاح في هذه البيئة هو استراتيجية منضبطة ونهج التداول السريع. يجب أن يكون لديك خطة لعبة لتداول هذه الأسواق. يمكن لأي شخص أن ننظر إلى الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي واختيار الاتجاه. ومع ذلك، من دون استراتيجية منضبطة، فمن المحتمل أن تفشل.
هذه المادة سوف توفر لمحة شاملة عن عدد قليل من استراتيجيات التداول موثوق بها، كما يطبق على سوق العقود الآجلة الفضة. بالطبع، انها دائما متروك لكم لتحديد أي منهجية محددة يناسب التسامح المخاطر الخاصة بك، وحجم الحساب، والأهداف، يريد والاحتياجات، ولكن يجري مدفوعة في الاتجاه الصحيح يمكن أن تساعدك على الطريق الصحيح.
معظم التجار هم في المقام الأول التقنية. أي أنهم يدرسون التاريخ الطويل والقصير للسعر نفسه للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، فإنه أيضا فكرة جيدة أن تكون على بينة من أساسيات السوق، العرض والطلب الوضع، فضلا عن تأثير الأسواق ذات الصلة. تساعد مثل هذه النظرة العامة التجار على تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل، والمساعدة في تفسير ما يشاهدونه على المخططات السعرية، مثل الزخم أو ذروة الشراء وظروف التشبع في البيع.
وهنا بعض المؤشرات الفنية العامة المستخدمة عادة:
والثور؛ المتوسطات المتحركة: متوسط السعر لفترة زمنية معينة.
والثور؛ مؤشر القوة النسبية (رسي): يقيس مدى قوة تحرك السوق في اتجاه معين (يستخدم أساسا لقياس ظروف التشبع في الشراء وشراء البيع).
والثور؛ مؤشر ستوكاستيك: يستخدم لتحديد اتجاه الزخم.
والثور؛ المتوسط المتحرك للتحول - الاختلاف (ماسد): مؤشر واحد يجمع بين المعلومات من المتوسطات المتحركة المتعددة.
ويمكن استخدام كل هذه المؤشرات في نفس النهج التجاري. في إظهار التطبيق اللحظي لهذه الأدوات، يبدو مناسبا فقط لاستخدام الفضة، حيث كان من الصعب شراء وعقد موقف في الآونة الأخيرة بسبب التقلبات الشديدة.
تبدأ مع الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه على المدى القصير. هذا يشير إلى ما إذا كان يجب عليك شراء تراجع أو قصيرة على مسيرة. إذا كان الاتجاه على المدى القصير على الرسم البياني اليومي قد انخفض، يجب أن تكون أكثر ميلا لبيع مسيرة في اختبار المقاومة. وستجد المقاومة الرئيسية للتجارة اليومية أولا على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة على مستوى الدعم القديم، أو على مستويات الأسعار التي تمثل قمم سابقة في السوق.
بعد ذلك، فحص مخطط شريطي لمدة 10 دقائق. ويساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت مستويات الأسعار ذات الصلة هي نقاط دخول واقعية في سياق تجارة اليوم. وبمجرد تحديد مستوى الدخول المفضل، تتمثل الخطوة التالية في وضع استراتيجية للخروج وهدف واقعي.
الخطوة الأولى هنا هي تحديد مقدار المخاطر. وبعبارة أخرى، ابحث عن مستوى المقاومة التالي فقط في حالة عدم وجود المستوى الأول من المقاومة. الآن، تحديد ما هو هدف الربح للتجارة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تذهب قصيرة، وهذا سيكون مستوى الدعم التالي على الجانب السلبي. وكقاعدة عامة، يجب ألا تخاطر أكثر مما تحاول تحقيقه. عندما تعمل هذه الاستراتيجية، فإنه يعمل عن طريق الصدفة، وأنه لم ينجح أبدا على المدى الطويل.
يتم إدخال السعر، سواء كان طويلا أو قصيرا، عندما يكون السعر بالقرب من المستوى الرئيسي، ويتقاطع مؤشر الماكد في إشارة شراء أو بيع على الرسم البياني لمدة 10 دقائق.
& لدكو؛ داخل وخارج & رديقو؛ هو مثال مثالي على تجارة يوم طويل سريع معقول. علامات الخط العمودي الأولى حيث يتم تشغيل إشارة الشراء والخط الأفقي السفلي يمثل سعر الدخول. من الناحية المثالية، يمكنك تعويض بالقرب من الخط الأفقي العلوي، والتي ينبغي أن تكون بمثابة مقاومة لأنه كان الدعم القديم. على افتراض أن كيف عملت التجارة، وكنت قد كسبت بسرعة 28 و المائة. أو 400 1 دولار لكل عقد. إذا كنت قد انتظرت ل ماسد لإعطائك إشارة بيع، كنت قد خرجت من التجارة على خط الحق الرأسي مزيد من ما يقرب من 20 و المائة؛ أو ألف دولار للأونصة لكل عقد.
وهناك استراتيجية أخرى للتداول اليومي هي نظام النقطة المحورية، وهي طريقة يشيع استخدامها من قبل التجار في الطابق. النقاط المحورية هي حساب رياضي من اليوم السابق و رسكو؛ ق ارتفاع وانخفاض وانخفاض الأسعار للحصول على الدعم ومستويات المقاومة لليوم التالي. لذلك، مع هذا النظام أو استراتيجية لديك بالفعل مستويات الأسعار الرئيسية الخاصة بك. لا حاجة إلى المخططات السعرية.
هناك مجموعة متنوعة من الحسابات المستخدمة للنقاط المحورية، ولكن هذه هي الصيغ الأكثر شيوعا:
مستوى المحورية = (ارتفاع + منخفض + إغلاق) / 3.
سوبورت 1 = (تو x بيفوت) & نداش؛ متوسط.
المقاومة 1 = (اثنين × المحور) & نداش؛ منخفض.
سوبورت 2 = بيفوت & نداش؛ (مرتفع & نداش؛ منخفض)
المقاومة 2 = المحور + (مرتفع & نداش؛ منخفض)
الاستراتيجية هي أن ننظر للدخول في السوق أقرب إلى مستوى المحورية ممكن. إذا كان سعر السوق أعلى من المحورية، سوف تذهب طويلا على التراجع إلى سعر قريب من المحور. ثم سوف تبحث عن اختبار المقاومة 1 كأول هدف الربح الجزئي الخاص بك. هنا، سوف تعوض نصف موقفك الطويل. يصبح مستوى المقاومة 2 ثم هدف الربح النهائي لهذا اليوم. مرة واحدة في السوق ترتفع إلى مستوى المقاومة 1، وكنت تتحرك توقف تصل إلى التعادل على ما تبقى من موقفكم.
إذا كان سعر السوق أقل من المستوى المحوري، فإنك تتطلع إلى البيع بالقرب من المحور قدر الإمكان. استخدام الدعم 1 كأول هدف الربح ومستوى الدعم 2 لنقطة الخروج النهائية، في حين زائدة توقف وفقا لذلك كما تم في المثال التجارة طويلة.
هذه المستويات المحورية اليومية مفيدة للغاية عند استخدامها جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول الأخرى. كما أنها فعالة للمستويات الأسبوعية، والتي عادة ما تميل إلى تقديم دعم أقوى أو مستوى المقاومة من الحسابات اليومية.
التجارة ما يحركك.
وثمة نهج تقني موثوق آخر قصير الأجل هو الزخم. تداول الاختراق هو مصطلح آخر لتداول الزخم. لا يهم ما الاتجاه السوق يسير و [مدش]؛ طالما أنها تسير هناك بسرعة واستهداف مستويات قياسية جديدة أو مستويات جديدة.
والسبب وراء هذا النهج هو أنه إذا كان للسوق ما يكفي من القوة وراءه لتحقيق مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستويات جديدة، فمن المرجح أن يستمر التحرك في هذا الاتجاه بالذات. هذا هو نمط الرسم البياني التي من السهل التعرف عليها.
على الرسم البياني اليومي في & لدكو؛ إيقاف إلى السباقات & رديقو؛ كنت قد اشتريت العقد الآجلة الفضة مايو فقط فوق 11.60 $ للأونصة في 23 يناير 2009. يمكنك أن ترى من خلال النظر في الخط الأفقي السفلي أن 11.60 $ ليس فقط المقاومة، ولكن عن طريق كسره، فإن السوق عقد عقد جديد مستويات قياسية.
لمزيد من التأكيد، تم تطبيق ماسد على الرسم البياني اليومي، ويعطي هذا المؤشر أيضا إشارة شراء. على افتراض كنت تستخدم هذا لاختيار نقاط الدخول والخروج. كنت قد خرجت من التجارة في 26 فبراير لربح لطيف من 2 $ للأونصة، أو 10،000 $ لكل عقد، دون أن تشهد أي وقت مضى على السحب على التجارة. هذا هو مستوى نادر للغاية من النجاح، لكنه يدل على الاحتمالات عندما يذهب كل شيء على حق مع التجارة الزخم.
في حين أن على المدى الطويل كل من الأساسيات والتقنية تشير إلى أن التحيز الطويل في أسواق المعادن الثمينة سيكون حذرا، هذه الاستراتيجيات عموما تعمل على التداول على جانبي السوق. هذه هي أيضا طرق فعالة لتسليم توقيت المادية الكامنة عن طريق السماح للمستثمر لشراء المعدن بأفضل سعر ممكن.
No comments:
Post a Comment